2020年平凉工业园区财政总决算和三公经费公开

2020年，园区财政工作在党工委、管委会的坚强领导下，在市财政局的大力支持和各预算单位的全力配合下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，面对经济下行态势和财政收支矛盾，牢固树立真正过“紧日子”的思想，深入践行园区“13331”发展思路，以积极有为地工作状态，抓牢抓稳各项机遇，在危机中育新机，于变局中开新局，有力促进了园区经济社会持续健康发展。

一、政府预算执行情况分析

（一）公共预算执行情况

1.公共财政收入完成情况

2020年，园区全年大口径财政收入累计完成32510万元，同比增长7.0%，占全年计划34000万元的96%；公共财政收入累计完成9234万元，较上年少收2636万元，同比下降22.21%，占全年计划14200万元的65%。

（1）税收收入完成8274万元，占公共财政收入的89.6%，同比下降25.77%。其中：增值税完成3017万元，同比下降7.65%；企业所得税完成354万元，同比下降31.79%；个人所得税完成48万元，同比下降26.15%;资源税完成140万元，同比增长50.54%；城市维护建设税完成589万元，同比增长19.47%；房产税完成977万元，同比下降25.6%；印花税完成442万元，同比增长23.81%；城镇土地使用税完成1605万元，同比下降26.95%；土地增值税完成107万元，同比下降89.92%；车船税完成85万元，同比增长8.97%；耕地占用税完成237万元，同比下降54.25%；契税完成545万元，同比下降49.02%；环境保护税完成128万元，同比增长11.3%。

（2）非税收入完成960万元，占公共财政收入的10.4%，同比增长32.6%。其中：专项收入完成556万元，同比增长5.3%；罚没收入完成97万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成115万元，同比增长194.87%；政府住房基金收入完成192万元（廉租房租金收入），同比增长28%。

2.公共财政支出完成情况

2020年，公共财政预算支出完成8370万元，同比下降32.17%；“八项”重点支出完成3187万元，同比下降51.93%。其中：一般公共服务支出完成1135万元，同比下降7.35%；教育支出完成528万元，同比增长21.38%；科学技术支出完成604万元，同比增长81.38%；社会保障和就业支出344万元，同比下降28.93%；卫生健康支出完成64万元，同比增长8.47%；节能环保支出完成282万元，同比下降80.32%；农林水支出完成11万元；城乡社区事务支出完成150万元，同比下降94.37%；资源勘探信息等支出完成4272万元，同比下降19.38%，主要为安排支出中小企业产业发展扶持资金；金融支出完成134万元；自然资源气象等事务支出完成80万元，同比增长37.93%；灾害防治及应急管理支出完成94万元；同比增长370%；粮油物资储备支出完成390万元；债务付息支出完成282万元，同比增长13.71%。

3.收支平衡情况

2020年度，园区财政收入总计14282万元，其中：本年公共财政预算收入小计9234万元，增值税税收返还46万元，一般性转移支付补助1609万元，专项转移支付578万元，调入资金939万元，调入预算稳定调节基金1876万元；财政支出共计14282万元，其中：公共财政支出8370万元，各项上解支出5412万元，地方政府债券还本500万元；年终实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2020年，政府性基金收入完成7911万元。其中：国有土地使用权出让收入完成4390万元,同比下降40.68%；城市基础设施配套费收入完成3383万元，同比增长82.08%；专项债券对应项目专项收入138万元。

2020年，政府性基金支出完成59047万元，其中:本级基金预算支出1159万元（城市基础设施配套费安排的支出1116万元，土地出让业务支出43万元）；上级基金专项支出57888万元（2020年第一批地方政府性新增专项债券支出30000万元，国有土地使用权出让收入安排支出25297万元，债务付息支出2536万元，债务发行费用支出55万元）。

政府性基金预算总收入83767万元，其中：本年政府性基金收入7910万元，转贷地方政府债券收入39721万元，省补助收入35571万元，上年结余565万元；政府性基金预算总支出71851万元，其中：本年基金预算支出59047万元，地方政府债券还本12503万元，基金调出资金301万元；年终结余11916万元。

二、政府债务情况

2019年末，园区政府性债务余额62914万元，债务率为269%。其中：一般债务余额8472万元（其中：置换债券135万元，新增债券8337万元）；专项债务余额54442万元（其中：新增债券54442万元）。

2020年，园区新增债务30000万元，其中专项债务30000万元，为地方政府债券转贷收入。

截止2020年底，园区政府性债务余额89632万元，债务率为137.54%。其中：一般债务余额7972万元（其中：置换债券135万元，新增债券7837万元）；专项债务余额81660万元（其中：新增债券81660万元）。园区政府性风险债务已逐渐呈现，债务率已超过100%的警戒线，政府性债务利息支出增长较快，债务风险加剧，偿债压力突现。

三、“三公经费”支出决算情况

园区2020年“三公经费”决算总额33万元，同口径下降5.7%，其中：公务接待费33万元。主要是各部门严格执行中央八项规定，从严控制一般性支出，降低了“三公”经费支出。

四、国有资本经营决算情况

2020年园区国有资本经营预算收入1790万元，为市级下达扶持产业发展专项资金。

2020年园区国有资本经营预算支出1790万元，安排拨付用于产业发展扶持资金。

五、社保基金决算情况

2020年，园区社会保险基金收入359万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入183.6万元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入169万元；工伤保险基金收入0.4万元；失业保险基金收入6万元。

2020年，园区社会保险基金上解支出359万元，其中：企业职工基本养老保险基金上解支出183.6万元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金上解支出169万元；工伤保险基金上解支出0.4万元；失业保险基金上解支出6万元。

附件：1、2020年工业园区一般公共预算收入决算表.xls

2、2020年工业园区一般公共预算支出决算表.xls

3、2020年工业园区一般公共预算基本支出决算表.xls

4、2020年工业园区一般公共预算收支平衡表.xls