目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责工业园区 (高新区)财政、税收、国资国企管理服务等工作。负责财政预决算编制、执行,财政资金审核、拨付、监督管理和绩效评价;负责行政事业性收费、罚没收入、政府性基金等非税收入和财政票据管理;负责政府投资项目预决算审核、基本建设项目财务决算;管理园区国库、各类财政专户和各部门 (单位)银行账户;制定政府采购目录和限额标准,审批政府采购和购买服务;管理政府性债务、工业园区 (高新区)设立和投资的国有企业、国有资本及行政事业单位国有资产;负责审计工作;管理园区部门财务集中支付中心;完成党工委、管委会和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，本单位内设1个独立编制内设机构，平凉工业园区部门财务集中支付中心。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位2023年度无“三公”经费预算和支出，故本表无数据）

（以上内容详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为127.17万元。因园区机制体制原因，2022年及以前年度部门决算以平凉工业园区管理委员会为主体，作为崆峒区的一个预算单位汇总上报，2023年10个预算单位作为新增单位独立上报部门决算，因上年数为一个汇总数，系统无法提取分部门上年数据，故上年数为0。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计127.17万元,其中：财政拨款收入127.17万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计127.17万元,其中：基本支出104.86万元,占82.46%；项目支出22.31万元,占17.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为127.17万元。2022年及以前年度部门决算以平凉工业园区管理委员会为主体，作为崆峒区的一个预算单位汇总上报，2023年10个预算单位作为新增单位独立上报部门决算，因上年数为一个汇总数，系统无法提取分部门上年数据，故上年数为0。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出127.17万元。因园区机制体制原因，2022年及以前年度部门决算以平凉工业园区管理委员会为主体，作为崆峒区的一个预算单位汇总上报，2023年10个预算单位作为新增单位独立上报部门决算，因上年数为一个汇总数，系统无法提取分部门上年数据，故上年数为0。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出127.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出109.25万元,占85.91%；社会保障和就业支出7.86万元,占6.18%；卫生健康支出4.15万元,占3.26%；住房保障支出5.91万元,占4.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.39万元,支出决算为127.17万元,完成年初预算的93.93%。

1．一般公共服务支出年初预算数为113.27万元,支出决算为109.25万元,完成年初预算的96.45%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般公共预算支出，兜牢基层“三保”底线。

2．社会保障和就业支出年初预算数为11.03万元,支出决算为7.86万元,完成年初预算的71.24%,决算数小于预算数的原因是园区职工职业年金采取记账制，资金未列支。

3．卫生健康支出年初预算数为4.33万元,支出决算为4.15万元,完成年初预算的95.84%,决算数小于预算数的原因是部分人员工资未晋升，个人医疗保险参照参照原来基数计算。

4．住房保障支出年初预算数为6.76万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算的87.42%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员工资未晋升，住房公积金参照原来基数计算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出104.86万元。其中：人员经费95.04万元。人员经费用途主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.82万元。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无三公经费预算安排和支出，上年也无相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。因园区机制体制原因，2022年及以前年度部门决算以平凉工业园区管理委员会为主体，作为崆峒区的一个预算单位汇总上报，2023年十个预算单位作为新增单位独立上报部门决算，因上年数为一个汇总数，系统无法提取分部门上年数据，故上年数为0。

本年度培训费支出0.66万元。2022年及以前年度部门决算以平凉工业园区管理委员会为主体。因园区机制体制原因，2022年及以前年度部门决算以平凉工业园区管理委员会为主体，作为崆峒区的一个预算单位汇总上报，2023年10个预算单位作为新增单位独立上报部门决算，因上年数为一个汇总数，系统无法提取分部门上年数据，故上年数为0。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.16万元,其中：政府采购货物支出1.16万元。授予中小企业合同金额1.16万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.16万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,共涉及资金14.63万元,占一般公共预算支出总额的2.9%。组织对“信息技术服务费”、“信息技术服务代码级运维服务”、“财政预算一体化信息化系统服务费”等4个项目开展了绩效评价。从评价情况来看,部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度均达到了预期目标,有效保障财政资金安全高效运行。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“财政预算一体化信息化系统服务费”、“法律咨询费”、“2022年专项债券项目第三方绩效评价费”“清产核资专项审计业务费”等4个项目绩效自评结果：

1.“财政预算一体化信息化系统服务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为14万元,执行数为14万元，预算执行率100%。项目的完成保障了财政资金安全高效运行，提升国库管理水平，进一步促进和深化国库管理制度改革。

2.“法律咨询费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,预算执行率100%。项目的完成提升了孵化基地运营效率，加快招商项目入驻基地，规范基地建设发展。

3.“2022年专项债券项目第三方绩效评价费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元,执行数为9.13万元,预算执行率60.86%。项目的完成提高专项债券资金使用效益。

4.“清产核资专项审计业务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,预算执行率100%。根据市委、市政府办公室《关于职能配置内设机构和人员编制规定通知》（平办字〔2023〕38号）文件规定，园区建设局和应急管理局合并为应急管理和建设局。该项目通过清产核资审计对建设局账务进行全面清理审核，摸清“家底”，为账务合并提供准确依据。

三、部门绩效评价结果

在全年项目支出实施过程中，我单位严格按照绩效目标和工作预算按实际进度支出，严格支出控制，没有超出预算项目，并按时间节点完成工作任务。通过单位自检，2023年度较好地完成了工作目标，项目执行率良好，各项支出符合标准要求。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生地人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参公管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件:1.平凉工业园区财政局2023年部门决算公开表.xlsx

       2.平凉工业园区财政局2023年项目支出绩效目标自评表.docx

平凉工业园区财政局

2024年9月30日